ТСН Международная Клубная Резиденция АнгеловоБюджет ТСН на 2020 г.
|
|
Приложение №2 |
|||
|
БЮДЖЕТ (СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) ТСН (Ж) "МКР АНГЕЛОВО" НА ПЕРИОД С 01.01.2020 Г. ПО 31.12.2020 Г. |
||||
|
№ п/п |
Статья доходов / расходов |
План на 2020г., руб. в год |
|
|
|
Стоимость итого |
Тариф для жилых помещений |
|||
|
1. |
Доходы. Операционная деятельность. |
40 289 483 |
|
|
|
|
Платежи собственников на содержание и ремонт общего имущества для квартир площадью до 430 кв. м |
36 357 563 |
76,91 руб/кв.м. |
|
|
|
Платежи собственников на содержание и ремонт общего имущества, для квартир площадью более 430 кв. м |
3 931 920 |
32766 руб. |
|
|
|
Итого поступления от собственников: |
40 289 483 |
|
|
|
|
Прочие доходы (от размещения неснижаемого остатка по банковскому счету) |
95 400 |
|
|
|
|
Итого поступлений от собственников и прочих доходов |
40 384 883 |
|
|
|
2. |
Расходы. Операционная деятельность. |
40 289 483 |
Комментарии для собственников |
|
|
2.1. |
Текущее обслуживание общего имущества |
34 915 454 |
|
|
|
2.1.1. |
Коммунальные ресурсы потребляемые для содержания общего имущества |
1 019 778 |
|
|
|
|
Вода для полива деревьев, кустарников, цветников, газонов и др. элементов озеленения в летнее время |
95 000 |
|
|
|
|
Электроэнергия, потребляемая на уличное освещение |
403 200 |
|
|
|
|
Электроэнергия, потребляемая ВРУ, канализационными насосами домов |
180 000 |
|
|
|
|
Электроэнергия, потребляемая на освещение ЦКПП №1 |
64 992 |
|
|
|
|
Электроэнергия, потребляемая на освещение ПКПП№2 |
27 805 |
|
|
|
|
Электроэнергия, потребляемая на освещение бытового помещения для дворников |
19 785 |
|
|
|
|
Сопровождение АО "Росинка-Сервис" счетов собственников за коммунальные ресурсы (вода) |
228 996 |
Уменьшение статьи за счет перехода на прямые договоры с Газпромом (газ) |
|
|
2.1.2. |
Обслуживание территории |
33 895 676 |
|
|
|
2.1.2.1. |
Уборка территории |
15 838 500 |
|
|
|
|
Ежедневная комплексная уборка территории |
9 600 000 |
|
|
|
|
Лизинг тракторов |
2 121 672 |
|
|
|
|
КАСКО, ОСАГО, ТО |
377 328 |
|
|
|
|
Расходные материалы для уборки, включая ГСМ, стоянку, ремонт техники |
1 180 000 |
|
|
|
|
Аренда гаража под складское помещение |
84 000 |
|
|
|
|
Противогололедные мероприятия |
45 500 |
|
|
|
|
Вывоз и утилизация снега |
2 430 000 |
|
|
|
2.1.2.2. |
Техническое обслуживание и ремонт общего имущества |
1 526 000 |
|
|
|
|
Содержание ВРУ, уличное освещение |
606 000 |
|
|
|
|
Водоотведение, канализация |
600 000 |
|
|
|
|
Сезонное открытие и перекрытие водоснабжения в люках водопровода |
40 000 |
|
|
|
|
Ремонт дорожного покрытия |
280 000 |
|
|
|
2.1.2.3. |
Вывоз бытовых отходов |
1 358 000 |
|
|
|
|
Вывоз ТБО |
1 267 000 |
|
|
|
|
Контейнеры |
26 000 |
|
|
|
|
Мойка пластиковых баков для ТБО |
65 000 |
|
|
|
2.1.2.4. |
Пропускной режим и обслуживание средств охраны |
8 426 400 |
|
|
|
|
Расходы на охранные услуги |
8 160 000 |
|
|
|
|
Обслуживание и ремонт автоматических систем. |
266 400 |
|
|
|
2.1.2.5. |
Административно-управленческие расходы |
6 746 776 |
|
|
|
|
Аренда офиса |
360 000 |
|
|
|
|
Оплата коммунальных и жилищно-сервисных услуг |
87 500 |
Увеличение на 25% |
|
|
|
Канцелярские и хозяйственные товары |
60 000 |
|
|
|
|
Приобретение оргтехники, мебели |
50 000 |
Уменьшение статьи |
|
|
|
Телефонная связь, Такском, интернет, почта, ежегодные лицензии, ПО, обслуживание сайта |
138 000 |
|
|
|
|
Юридические услуги |
140 000 |
Новая статья |
|
|
|
Комиссия банка и обслуживание |
77 200 |
Увеличение статьи за счет повышения тарифов |
|
|
|
Услуги паспортного стола (МФЦ) |
20 076 |
|
|
|
|
Аудиторская проверка |
250 000 |
|
|
|
|
Расходы на зарплату административно-управленческого персонала и налоги |
5 564 000 |
|
|
|
2.2. |
Расходы на развитие |
3 833 928 |
|
|
|
2.2.1. |
Озеленение, уход, благоустройство |
530 000 |
|
|
|
2.2.2. |
Создание, экспертиза объектов общего имущеста |
3 303 928 |
|
|
|
|
Создание, монтаж въездных групп и их комплектующие |
2 803 928 |
|
|
|
|
Пожарная безопасность |
500 000 |
|
|
|
2.3. |
Непредвиденные расходы |
1 635 501 |
|
|
|
|
Итого расходы по смете 2020: |
40 384 883 |
|
|
Сумма нереализованных проектов из бюджетов 2017-2018гг, 2018-2019гг. составляет 4 444 986 руб. Проекты будут реализованы в будущем